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债券基金手续费怎么算(基金手续费怎么算)

2024-02-15 07:10:40

问题描述:

债券基金手续费怎么算(基金手续费怎么算),有没有大佬愿意指导一下?求帮忙!

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2024-02-15 07:10:40

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。债券基金手续费怎么算,基金手续费怎么算这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、基金手续费现在实行的是“外扣法”。

2、“外扣法”计算公式如下:基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:净申购金额=申购金额/(1+申购费率);申购费用=申购金额-净申购金额;申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

3、注:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分归基金财产所有。

4、例:某投资人投资10,000元申购某基金,对应的申购费率为1.5%,假设申购日该基金份额净值为1.2000则其可得到的申购份额计算如下:净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元申购费用=10000-9852.22=147.78元申购份额=9852.22/1.2000=8210.18份。

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