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基金怎么计算收益率(基金怎么计算收益)

2023-12-27 01:10:32

问题描述:

基金怎么计算收益率(基金怎么计算收益),有没有人理理我?急需求助!

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2023-12-27 01:10:32

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。基金怎么计算收益率,基金怎么计算收益这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、举例如下: 一、申购: 假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

2、 净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元) 申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元) 申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份) 二、赎回: 假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

3、 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元) 赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元) 赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元) 净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)。

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